簡短的出納工作計劃

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作又將迎來新的進步，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編精心整理的簡短的出納工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

簡短的出納工作計劃1

　　會計工作計劃已成為現(xiàn)代企業(yè)管理的基本工具之一，它不僅有助于企業(yè)更好地管理資金和財務(wù)活動，也能為其未來的發(fā)展提供重要支持。在本文中，我們將詳細討論什么是會計工作計劃，以及如何為企業(yè)制定有效的會計工作計劃。

　　一、什么是會計工作計劃

　　會計工作計劃是指企業(yè)為了達到自身經(jīng)營目標所制定的財務(wù)計劃和管理措施的總和。它包括對企業(yè)財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報表以及財務(wù)管理等方面的全面規(guī)劃和分析，由企業(yè)的管理層根據(jù)實際情況制定。會計工作計劃的重點在于規(guī)劃企業(yè)的財務(wù)活動，明確如何使用和管理企業(yè)財務(wù)資源。

　　二、為什么需要制定會計工作計劃

　　制定會計工作計劃的主要目的是幫助企業(yè)更好地實現(xiàn)其經(jīng)營目標。以下是通常會存在的一些問題：

　　1.沒有財務(wù)控制：企業(yè)在沒有財務(wù)控制的情況下，往往不能準確地了解自身的財務(wù)狀況，也不能及時采取措施，導(dǎo)致長期的損失。

　　2.沒有準確的預(yù)算：企業(yè)在沒有建立完善的預(yù)算體系的情況下，就不能確定自己的收入和支出情況，對于企業(yè)的未來發(fā)展有很大的不利影響。

　　3.沒有有效的財務(wù)管理：企業(yè)在沒有建立科學(xué)的財務(wù)管理體系的情況下，就不能很好地管理企業(yè)資金和財務(wù)資源，最終導(dǎo)致企業(yè)無法健康發(fā)展。

　　三、如何制定會計工作計劃

　　制定會計工作計劃應(yīng)該是一個合理、科學(xué)、具體的過程，下面是制定計劃要遵循的重要步驟:

　　1.定義目標和規(guī)劃：企業(yè)在制定會計工作計劃之前，應(yīng)該先明確自己的目標，了解自己的規(guī)劃，同時掌握市場動態(tài)信息以及內(nèi)外部環(huán)境存在的`風險。

　　2.制定預(yù)算：預(yù)算是一種非常重要的會計工作計劃，通過預(yù)算來規(guī)劃企業(yè)的財務(wù)管理和資金使用活動。

　　3.分析企業(yè)投資項目：對企業(yè)投資計劃進行經(jīng)濟性、可行性等方面的分析，確定投資的優(yōu)先級以及投資額度。

　　4.制定財務(wù)報表：財務(wù)報表是衡量企業(yè)經(jīng)營狀況的重要依據(jù)，如資產(chǎn)負債表、利潤表等。

　　5.建立風險管理體系：建立科學(xué)的風險管理體系，通過準確的數(shù)據(jù)分析并及時做出相應(yīng)的反應(yīng)。

　　四、總結(jié)

　　會計工作計劃對于企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展來說都是至關(guān)重要的。企業(yè)在制定和執(zhí)行會計工作計劃時，應(yīng)該圍繞企業(yè)目標、規(guī)劃和應(yīng)對風險等進行思考和分析，做出合理的決策，為企業(yè)的未來發(fā)展提供有力的支持。

簡短的出納工作計劃2

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤__萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《_縣農(nóng)村信用社__年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

　　具體抓好五項操作：

　　1、是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

　　2、是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

　　3、是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。

　　4、是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的.管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，__年_月份我們要組織人員對__年_月至__年_月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作

　　去年_月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為_元，法人股入股起點為_元，投資股比例_%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，__年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。_年底投資股比例_%，還差_個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。__年要大力開展增資擴股工作，雖然_年底縣信用社的資本充足率已達到_%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作

　　信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年_月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對__年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

簡短的出納工作計劃3

　　一、加強預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機制。

　　1.科學(xué)編制預(yù)算。力爭實現(xiàn)2013-2015年三年內(nèi)，本科教育教學(xué)達到2億元，學(xué)科建設(shè)與研究生教育達到1億元，人才工程達到1億元，科學(xué)研究達到1億元，公服體系及科研平臺建設(shè)達到1億元的目標。結(jié)合2014年“二上”部門預(yù)算和學(xué)校年度工作要點，充分溝通，�；�本、保運轉(zhuǎn)、保重點，以收定支，科學(xué)編制校內(nèi)預(yù)算，并及時下達。同時，做好校內(nèi)各預(yù)算單位做好預(yù)算項目的輔導(dǎo)咨詢工作，提高預(yù)算執(zhí)行的自覺性和準確性。

　　2.高質(zhì)量完成年度財務(wù)決算。學(xué)習貫徹《部門決算管理制度》(財庫209號)精神，提高決算信息質(zhì)量，發(fā)揮決算在財務(wù)管理中的作用。

　　3.提高預(yù)算執(zhí)行進度。堅持國撥專項預(yù)算執(zhí)行提醒制度、檢查制度、通報制度;堅持校內(nèi)專項預(yù)算執(zhí)行“大戶管理”制度;完善財務(wù)報表制度，加強財務(wù)分析，提高預(yù)算執(zhí)行的透明度。

　　4.加快“科研經(jīng)費預(yù)算管理信息系統(tǒng)”建設(shè)。從科研經(jīng)費管理入手，開發(fā)利用天財財務(wù)軟件系統(tǒng)“預(yù)算管理”模塊，依托財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)信息平臺，加強科研項目預(yù)算管理與會計核算的有機結(jié)合。

　　責任人：陳峰、李鵬

　　責任科室：計劃管理科、科研財務(wù)科

　　完成時間：2014年1月14日前召開國撥專項預(yù)算執(zhí)行布置會;1月21日前完成上報2013年部門決算;3—4月完成校內(nèi)預(yù)算;其他事項寒假結(jié)束立即實施。

　　二、多渠道籌措資金，加大厲行節(jié)約工作力度。

　　5.進一步內(nèi)外籌資空間。協(xié)調(diào)全校多方力量，積極爭取財政補助收入，保存量、求增量。準確把握收費政策，完善收費制度，會同學(xué)工部門積極開展國家助學(xué)貸款和催繳欠費工作，實現(xiàn)教育事業(yè)收入顯著增長。會同科研院加強科研項目和科研經(jīng)費管理，用足政策，實現(xiàn)增收，進一步擴大“蓄水池”。力爭年末總收入比上年增加1億元。

　　6.規(guī)范支出，厲行節(jié)約。會同黨政辦進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費和會議費管理，“三公”經(jīng)費預(yù)算下降3%—5%，按照教育部要求，適時實現(xiàn)年度“三公”經(jīng)費使用公開。實行公務(wù)接待清單制度。完善無現(xiàn)金報賬制度，逐步推行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄制度。

　　責任人：陳峰、黨春霞、李鵬

　　責任科室：計劃管理科、資金管理科、科研財務(wù)科、會計核算科

　　完成時間：貫穿全年。

　　三、完善內(nèi)控制度體系，規(guī)范財務(wù)管理。

　　7.做好新制度的落實。認真落實《教育部關(guān)于做好〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉實施工作的通知》精神，結(jié)合學(xué)校實際，出臺并實施《西電財務(wù)管理辦法》、《西電財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定》、《西電差旅費報銷補充規(guī)定》、《西電科研經(jīng)費管理辦法》，以及與執(zhí)行新的《高等學(xué)校會計制度》性對應(yīng)的制度規(guī)范。切實做好制度、辦法執(zhí)行中的宣傳工作和相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。組織編寫《西電財務(wù)管理制度匯編(四)》，面向全校的培訓(xùn)活動每季度安排1次。

　　8.規(guī)章制度查漏補缺。計財處牽頭，會同有關(guān)部門繼續(xù)梳理各類經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程，對預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設(shè)項目、會同等各項業(yè)務(wù)管理制度，缺什么，補什么。同時，努力提高內(nèi)控的信息化水平，實現(xiàn)預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除人為因素，確保財務(wù)信息和其他管理信息的'及時、可靠、完整。力爭形成《西電內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。

　　9.調(diào)整“校內(nèi)各部門收益分配獎勵辦法”。

　　責任人：陳峰、黨春霞、李鵬

　　主要責任科室：會計核算科、科研財務(wù)科

　　完成時間：上半年完成校內(nèi)各部門收益分配獎勵辦法調(diào)整和制度匯編。內(nèi)部控制規(guī)范下半年推進。

　　四、繼續(xù)開展財政檢查與經(jīng)濟責任審計問題整改。

　　10.全面反映預(yù)決算主體。實行后勤集團、產(chǎn)業(yè)集團(資產(chǎn)經(jīng)營公司)、基礎(chǔ)教育集團定期上報財務(wù)報表制度，包括月報表和年終報表。

　　11.加強與財務(wù)緊密相關(guān)的一系列工作。會同有關(guān)部門，規(guī)范國有資產(chǎn)出租出借、對外投資、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)使用和處置程序，妥善處理尚未整改到位的一系列遺留問題。

　　會同有關(guān)部門，組織開展資產(chǎn)清查，固定資產(chǎn)盤庫，實現(xiàn)學(xué)校財務(wù)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、對外投資賬賬相符，賬實相符。

　　學(xué)習借鑒兄弟高校先進經(jīng)驗，采用財務(wù)和資產(chǎn)兩部門信息系統(tǒng)直接對接的方式解決我校的固定資產(chǎn)核對出錯的問題。

　　會同有關(guān)部門，全面摸清包括后勤集團和資產(chǎn)經(jīng)營公司以及附中附小等部門的固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)情況，根據(jù)盤庫結(jié)果進行財務(wù)賬務(wù)處理。

　　責任人：李鵬、黨春霞

　　主要責任科室：計劃管理科、會計核算科

　　完成時間：2014年上半年完成。

　　五、加強財會隊伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。

　　12.完善財務(wù)管理機構(gòu)，充實財務(wù)管理隊伍。結(jié)合我校財務(wù)環(huán)境不斷變化出現(xiàn)的新情況、新問題，積極構(gòu)建計財處人員機構(gòu)改革建設(shè)方案。爭取年內(nèi)能夠增設(shè)新的科室，補充一定數(shù)量的高素質(zhì)會計人才;落實基礎(chǔ)教育集團委派會計人員;進一步明確和規(guī)范全處各崗位人員的工作職責，確保各項財務(wù)內(nèi)控及管理要求落到實處。

　　13.加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。堅持每周五下午學(xué)習日制度，繼續(xù)著力打造學(xué)習型團隊，努力提高財務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。重點做好新的高校財務(wù)制度與會計制度的培訓(xùn)工作，實現(xiàn)新老制度無縫銜接、平穩(wěn)過渡。全面理順并規(guī)范各項工作流程，既保證堵塞管理漏洞、化解財務(wù)風險，又保證快捷高效、方便師生。

　　14.試行網(wǎng)上預(yù)約報賬。以科研項目的報銷作為試點引進網(wǎng)上預(yù)約報賬，在無現(xiàn)金報賬的基礎(chǔ)上進一步為廣大科研人員提供便利，提高服務(wù)水平。

簡短的出納工作計劃4

　　會計工作計劃是一份非常重要的文件，它是會計師規(guī)劃、安排和管理財務(wù)工作的工具。該計劃可以幫助會計師有效地組織和管理公司的財務(wù)活動，以確保財務(wù)目標的實現(xiàn)和商業(yè)成功的增長。

　　一份完整的會計工作計劃包括以下要素：

　　1.公司目標和戰(zhàn)略

　　會計工作計劃的第一步是明確公司的目標和戰(zhàn)略。這個步驟是非常重要的，因為它能夠確保財務(wù)部門的工作可以與公司的戰(zhàn)略目標緊密結(jié)合。會計師應(yīng)該學(xué)習和理解公司的長遠發(fā)展規(guī)劃，以確保財務(wù)規(guī)劃和預(yù)算可以支持公司的目標。

　　2.財務(wù)目標

　　財務(wù)目標是一個公司財務(wù)工作計劃的核心，同時也是實現(xiàn)企業(yè)目標的基石。會計師需要確保財務(wù)目標可以符合公司的`戰(zhàn)略和目標，并且與公司其他部門的目標相一致。財務(wù)目標應(yīng)該是明確、具體、可衡量的，能夠為管理人員提供明確的方向，以便有效實現(xiàn)公司的目標。

　　3.預(yù)算制定

　　預(yù)算制定是會計師必須完成的一項重要工作。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略和目標制定財務(wù)預(yù)算，并仔細分析每一項支出，以確保支出符合公司的戰(zhàn)略和目標。財務(wù)預(yù)算應(yīng)該是充分可行的，并且能夠確保公司實現(xiàn)預(yù)期收益。

　　4.資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)管理是一個成功的公司必須做到的一項工作。在制定會計工作計劃的過程中，會計師需要仔細管理和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，以確保公司的財務(wù)狀況充足。資產(chǎn)管理包括跟蹤投資、資產(chǎn)負債表、在建項目和固定資產(chǎn)。

　　5.稅務(wù)規(guī)劃

　　稅務(wù)規(guī)劃是會計師必須考慮的一項因素。合法的稅務(wù)規(guī)劃可以為公司節(jié)約大量的財務(wù)支出，同時也能夠為公司賺取更多的收益。會計師需要了解公司的稅務(wù)政策，并合理運用稅務(wù)政策，以為公司創(chuàng)造更多的價值。

　　6.內(nèi)部財務(wù)控制

　　內(nèi)部財務(wù)控制是任何公司不可或缺的一部分。會計師需要明確制定并有效實施內(nèi)部財務(wù)控制規(guī)定，以確保公司的財務(wù)業(yè)務(wù)順暢。內(nèi)部財務(wù)控制還能夠最小化對公司的風險和損失，促進公司財務(wù)狀況的穩(wěn)定。

　　總的來說，會計工作計劃是一個將會計業(yè)務(wù)管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃相結(jié)合的重要工具。會計師需要時刻保持對公司的戰(zhàn)略和目標的關(guān)注，以確保公司的財務(wù)狀況是平衡的、穩(wěn)定的，并能夠促進公司的長期發(fā)展和成功。

簡短的出納工作計劃5

　　會計工作計劃是一個非常重要的文件，它是公司會計部門制定的一個計劃書，用來規(guī)劃會計工作的時間、內(nèi)容和目標等方面的安排，以確保會計部門能夠按照計劃完成各項工作任務(wù)，并保證公司賬目的準確性和合法性。

　　作為一份重要的工作計劃，會計工作計劃需要詳細地列舉出每一項需要處理的事務(wù)和流程，并在計劃書中設(shè)立時限，以幫助會計團隊按時完成任務(wù)。計劃書的具體內(nèi)容要根據(jù)公司實際情況來制定，通常從以下方面展開：

　　1.月度會計報表制定計劃

　　會計工作計劃中最重要的部分之一便是月度會計報表制定計劃，該計劃要詳細說明每一個月需要完成的'工作任務(wù)，包括進行賬務(wù)核算、憑證填制、現(xiàn)金銀行對賬、賬目調(diào)整、科目對賬和編制財務(wù)報表等，這些都是每個月必須完成的工作任務(wù)。此外，計劃書還應(yīng)該列出每項任務(wù)的起始時間和完成時間，以方便會計部門按時完成工作。

　　2.每季度財務(wù)分析計劃

　　除了月度會計報表制定計劃外，會計工作計劃中還應(yīng)該包括每季度財務(wù)分析計劃。該計劃要詳細說明如何進行財務(wù)分析，并列出分類賬、余額表和利潤表等財務(wù)報表的分析要點和方法，幫助會計團隊分析公司的財務(wù)運營情況、成本情況和資金情況。此外，計劃書還應(yīng)該列出每項任務(wù)的起始時間和完成時間，以方便會計部門按時完成工作。

　　3.年度審計準備計劃

　　另外一項重要的工作任務(wù)是年度審計準備計劃，該計劃要詳細說明每一項當年的審計準備工作，包括審計前賬務(wù)核算、憑證填制、成本核算和預(yù)算編制等，以確保會計部門做好審計準備，同時還要方便審計人員進行審核和審計工作。此外，計劃書還應(yīng)該列出每項任務(wù)的起始時間和完成時間，以方便會計部門按時完成工作。

　　4.稅務(wù)執(zhí)法檢查計劃

　　除了審計準備計劃外，還有一項非常重要的任務(wù)是稅務(wù)執(zhí)法檢查計劃，該計劃要詳細說明稅務(wù)執(zhí)法檢查的類型、時間和流程，并列出稅務(wù)檢查需要準備的材料、人員和條件等，以確保會計部門能夠及時應(yīng)對稅務(wù)執(zhí)法檢查，并保證公司在稅務(wù)方面的合規(guī)性。

　　總之，對于企業(yè)來說，會計工作計劃可以幫助會計部門規(guī)劃好每一個月、每一個季度和每一年的工作任務(wù)，在實際工作中有組織地制定好工作進度表、工作計劃和時間節(jié)點，確保精確地進行賬務(wù)核算及相關(guān)報表的制定，并及時地向經(jīng)理匯報工作進展情況。通過這些措施，能夠提高會計部門的工作效率，確保公司的財務(wù)穩(wěn)定和合規(guī)運營。

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　　會計工作計劃——提高事業(yè)水平的重要工具

　　作為企業(yè)的重要支持部門，會計部門是保證企業(yè)健康發(fā)展的重要組成部分。而要提高會計部門的效率和水平，就需要制定一個科學(xué)的會計工作計劃。本文將從以下幾個方面探討會計工作計劃的作用和制定。

　　一、會計工作計劃對企業(yè)的重要性

　　在企業(yè)的日常管理中，會計部門是必不可少的。其主要職責是處理企業(yè)的財務(wù)事項，包括日常賬目記錄、會計報表編制、稅務(wù)和財務(wù)方面的咨詢等。而一個高效、規(guī)范的會計工作計劃，可以提高會計部門的工作效率和準確度，確保企業(yè)能夠穩(wěn)步健康地發(fā)展，并避免財務(wù)風險。

　　同時，會計工作計劃的制定也是企業(yè)規(guī)范財務(wù)管理的要求之一。在市場競爭日益激烈的今天，優(yōu)質(zhì)的財務(wù)管理不僅能夠贏得諸多投資人的信任和支持，還能提升企業(yè)自身的競爭力，提高市場占有率。

　　二、會計工作計劃的`制定

　　一個完善的會計工作計劃，需要涉及以下幾個方面：

　　1、考慮工作環(huán)境和資源

　　會計部門的工作是通過會計軟件等技術(shù)手段來實現(xiàn)的。因此，在制定會計工作計劃時，需要考慮會計軟件的運行環(huán)境和存儲空間等因素。同時，也需要評估會計部門的人力物力等資源，以確定合理的工作任務(wù)分配和工作進度。

　　2、列出工作任務(wù)清單

　　將所有的工作任務(wù)列出來，包括賬目記錄、會計報表編制、稅務(wù)申報等，以明確會計部門的工作目標。同時，也需要根據(jù)工作難度和優(yōu)先級，設(shè)置合理的工作計劃細節(jié)，確保每項任務(wù)都有明確的進度和截止日期。

　　3、上下聯(lián)動

　　會計部門往往需要與其他部門協(xié)同工作，特別是與財務(wù)、采購等部門。因此，會計工作計劃的制定需要與其他部門相互協(xié)作，確保各項工作能夠有序開展，并在必要時對工作計劃進行相應(yīng)的調(diào)整。

　　三、會計工作計劃的實施

　　制定會計工作計劃不僅僅是一個規(guī)劃階段，它還需要付諸實施。要想實施一個完整的會計工作計劃，需要注意以下幾個方面：

　　1、執(zhí)行好工作任務(wù)清單

　　在日常的工作中，需要按照工作任務(wù)清單來完成各項任務(wù)，并且要及時反饋工作進度和完成情況。如果發(fā)現(xiàn)某項工作進度滯后，需要及時找出原因，并采取相應(yīng)措施加速推進。在保證質(zhì)量的前提下盡量縮短工作時間。

　　2、加強溝通協(xié)作

　　在執(zhí)行會計工作計劃的過程中，各部門之間需要開展有效的溝通協(xié)作。特別是對于與其他部門協(xié)作的任務(wù)，需要定期召開部門會議或交流會議，以保障工作的順利推進。

　　3、做好數(shù)據(jù)備份

　　會計工作中涉及大量的財務(wù)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營過程中的重要資產(chǎn)。因此，在執(zhí)行會計工作計劃時，要定期對數(shù)據(jù)進行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失或遭受損害。

　　總之，會計工作計劃的制定和實施，對于企業(yè)的財務(wù)管理有著不可忽視的重要影響。一個完善的會計工作計劃適當開展日常工作，能夠提升會計部門的效率，增強企業(yè)的市場競爭力，并有效提升企業(yè)的經(jīng)營效益。

簡短的出納工作計劃7

　　為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

　　1、出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，XX年要使服務(wù)更上一個臺階。

　　2、搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的`，要根據(jù)科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。

　　3、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

　　4、做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

　　5、做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

　　6、出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。

　　7、服從公司總的財務(wù)安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

　　8、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

　　9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

簡短的出納工作計劃8

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學(xué)習：

　　結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：

　　預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

　　2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的`及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施：

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

簡短的出納工作計劃9

　　會計工作是企業(yè)運營中的重要組成部分，有助于部門管理、財務(wù)分析和稅務(wù)申報等方面。制定一個科學(xué)的會計工作計劃，有助于提高工作效率和準確性，以及管理成本和風險。

　　會計工作計劃包括預(yù)算、記錄和報告等環(huán)節(jié)。在制定會計工作計劃前，需要先制定預(yù)算。預(yù)算制定是整個計劃的核心環(huán)節(jié)。預(yù)算應(yīng)包括財務(wù)年度或財務(wù)期間內(nèi)的計劃收入、支出和現(xiàn)金流等。預(yù)算可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場環(huán)境和發(fā)展趨勢等因素得出。制定預(yù)算時還應(yīng)該確定相關(guān)的責任部門和人員，并明確工作計劃期間的評估和調(diào)整方法。

　　接下來就是記錄環(huán)節(jié)。每一筆貨幣流動都需要記錄下來。為此，需要制定相應(yīng)的流程和制度，以確保每項財務(wù)記錄都能得到準確記錄，并保持統(tǒng)一標準。為防止出現(xiàn)失誤，記錄過程中應(yīng)建立內(nèi)部控制制度，該制度旨在確保賬目記錄準確、完整和及時。

　　不同類型公司的會計記錄方式可能略有不同，但的.確有些基本內(nèi)容是必填的。這些內(nèi)容通常包括：日期、業(yè)務(wù)類型、收支方、發(fā)生數(shù)額、理由和債務(wù)情況等。此外，還可以在財務(wù)記錄中加入更多信息，如批準人、復(fù)核人、審核人等信息，以確保所有憑證具有準確性和完整性。

　　最后便是報告環(huán)節(jié)。會計工作的報告形式多種多樣。除了紙質(zhì)和電子版的財務(wù)報告之外，還能使用其他形式的報告。例如，坐席演示、口頭報告、論文、其他形式的整合報告和發(fā)行部門評估。

　　當制定報告時，必須注意申報目標和受眾群體。報告應(yīng)包括所有要素，同時還應(yīng)該突出安全和透明度。為了減少錯誤和不必要的工作，報告的模式應(yīng)該與當?shù)卣�府和行業(yè)準則相符合。

　　除了多個階段的規(guī)劃外，會計工作計劃還必須考慮到不同級別的人員之間的要求和期望。因此，制定會計工作計劃的過程，應(yīng)該通過搜集不同利益相關(guān)者的建議來作出決策，以充分考慮到所有人員的合理性和可行性。

　　在制定會計計劃的過程中，還必須考慮外部環(huán)境因素的影響。這些可以是運營環(huán)境、法規(guī)和政策、市場動態(tài)和競爭態(tài)勢等。如果沒有考慮到這些工作環(huán)境的變化，會計計劃就可能無效或不夠完整，對于企業(yè)的經(jīng)營將會帶來潛在的風險和影響。

　　總的來說，制定會計工作計劃是企業(yè)運營過程中的重要一環(huán)。因此，制定計劃的過程應(yīng)該足夠詳細、全面和準確，以確保經(jīng)營效率和財務(wù)穩(wěn)健性。同時，應(yīng)該建立一個過程監(jiān)控和評估機制，以確保計劃能夠按時實施，并在實施過程中有足夠的調(diào)整空間。

簡短的出納工作計劃10

　　中華人民共和國會計工作是以中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的社會主義制度為基礎(chǔ)的，為推進國家經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供重要的財務(wù)建設(shè)保障。會計工作計劃是企業(yè)或組織在財務(wù)管理中極為關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，它在企業(yè)的日常經(jīng)營中占有不可忽視的地位。本文將從會計工作計劃的概念、范圍和實踐等方面進行詳細的闡述。

　　一、概念

　　會計工作計劃是指在企業(yè)日常經(jīng)營活動中，對財務(wù)工作的規(guī)劃和安排，包括了財務(wù)預(yù)算、會計核算、財務(wù)分析、資產(chǎn)管理等方面的要素。其目的是為了提高企業(yè)經(jīng)營的效益，規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理。

　　二、范圍

　　會計工作計劃的主要內(nèi)容包括：

　　1.財務(wù)預(yù)算

　　財務(wù)預(yù)算是指企業(yè)在未來一段時間內(nèi)財務(wù)收支狀況所做出的安排和預(yù)測，這些預(yù)算是財務(wù)決策中最基本的雛形。財務(wù)預(yù)算與財務(wù)實際分析的差異，可以幫助企業(yè)及時調(diào)整經(jīng)營策略，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)果。

　　2.會計核算

　　會計核算是財務(wù)工作的核心，是會計工作計劃中最重要的一個部分。它包括財產(chǎn)、負債、權(quán)益、收益和費用等五個基本要素的記錄與統(tǒng)計，為企業(yè)提供財務(wù)管理和經(jīng)營決策的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　3.財務(wù)分析

　　財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)算相對應(yīng)，是企業(yè)對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析、比較和判斷的過程。分析結(jié)果將影響企業(yè)的管理決策、經(jīng)營策略的制定和落實，并且可以為企業(yè)的股東、投資者、供應(yīng)商或銀行等各方提供重要的信息。

　　4.資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)管理是維護企業(yè)財產(chǎn)安全、提高資產(chǎn)收益的重要部分。包括了對投資項目、資產(chǎn)價值和增長情況的分析，以及資產(chǎn)利用情況的`監(jiān)控和改進等方面。

　　三、實踐

　　如何制定有效的會計工作計劃？在實踐中，主要包括以下幾個方面：

　　1.了解財務(wù)管理目標：企業(yè)的財務(wù)管理目標與經(jīng)營目標緊密相關(guān)。會計工作人員必須了解其所在企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，根據(jù)這些狀況確定企業(yè)未來的財務(wù)管理目標。

　　2.制定會計工作計劃：針對企業(yè)財務(wù)狀況，制定出各方面的會計工作計劃。對每個階段的計劃進行分解，并將他們轉(zhuǎn)化為具體的行動計劃。

　　3.將計劃付諸實施：會計工作計劃是建立在實際情況和可行性基礎(chǔ)上的。會計人員在付諸實施過程中，要落實好相關(guān)的任務(wù)、措施和步驟，確保計劃不斷進步。

　　4.經(jīng)常檢查和出現(xiàn)調(diào)整：一次完美的會計工作計劃是不存在的，隨著企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、市場變化，計劃也會出現(xiàn)偏差。因此，會計管理人員應(yīng)不斷檢查和分析會計工作計劃的實施情況，并對其進行出現(xiàn)調(diào)整或修改。

　　綜上所述，會計工作計劃對于企業(yè)的經(jīng)營和財務(wù)管理行之有效，是財務(wù)管理工作不可或缺的組成部分。在實踐中，合理制定會計工作計劃，落實其每個環(huán)節(jié)，可以幫助企業(yè)更好地管理財務(wù)、制定戰(zhàn)略，從而實現(xiàn)更高的經(jīng)濟效益和社會效益。

簡短的出納工作計劃11

　　會計工作計劃

　　在企業(yè)經(jīng)營中，會計是一個非常重要的部門，會計人員需要對企業(yè)的財務(wù)狀況進行精確的記錄、分析和報告。因此，制定一個科學(xué)合理的會計工作計劃是非常有必要的。本文將從以下幾個方面對會計工作計劃進行詳細介紹。

　　一、會計工作計劃的重要性

　　制定會計工作計劃可以提高工作的效率和準確性，使會計工作有序進行。會計工作計劃是許多其他工作的基礎(chǔ)，如預(yù)算編制、管理決策等。制定會計工作計劃可以使管理層了解財務(wù)狀況，從而更好地預(yù)測企業(yè)未來的發(fā)展方向。

　　二、會計工作計劃的編制

　　會計工作計劃的編制應(yīng)考慮以下幾個方面：

　　1.目標制定：會計工作計劃要有明確的工作目標。可以根據(jù)企業(yè)的實際情況，確定財務(wù)工作目標和任務(wù)，明確工作重點和時間周期。同時，為確保目標的'實現(xiàn)，需要統(tǒng)籌考慮人力、物力、財力等方面的資源。

　　2.工作分解：會計工作計劃需要根據(jù)任務(wù)的性質(zhì)和復(fù)雜程度，將任務(wù)進行分解，并制定詳細的工作計劃。這有助于確保完成任務(wù)的過程中不會出現(xiàn)遺漏或沖突。對于每個任務(wù)，需要列出工作內(nèi)容、工作目標、完成期限等詳細信息。

　　3.工作計劃的評審：對于制定好的會計工作計劃需要進行評審。評審的目的是檢查計劃的可行性和合理性，評估目標的實現(xiàn)情況和工作計劃的可行性，及時調(diào)整計劃，確保計劃的順利實施。

　　三、會計工作計劃的注意事項

　　在制定會計工作計劃時，還需要注意以下幾個方面：

　　1.制定計劃時需要考慮資金、人員和物力等方面的因素，確保計劃實施的可行性和可靠性。

　　2.會計人員需要充分掌握財務(wù)知識和技能，能夠根據(jù)需要提供正確的財務(wù)信息。

　　3.會計人員需要保持良好的工作態(tài)度和職業(yè)道德，在工作過程中嚴格遵守會計規(guī)范和法律法規(guī)。

　　4.會計工作計劃需要與企業(yè)的經(jīng)營計劃相配合，并在需要時進行相應(yīng)的調(diào)整。

　　5.會計工作計劃需要定期評估和更新，根據(jù)實際情況進行調(diào)整，提高計劃的可行性和實用價值。

　　四、結(jié)語

　　會計工作計劃是企業(yè)管理的重要組成部分。制定一個科學(xué)合理的會計工作計劃可以提高工作效率和準確性，同時也有助于管理層更好地了解企業(yè)的財務(wù)狀況，制定合理的經(jīng)營計劃和決策。在制定和實施會計工作計劃的過程中，需要充分考慮企業(yè)的實際情況和需要，注重細節(jié)，不斷改進和完善，確保其順利實施，取得預(yù)期效果。

簡短的出納工作計劃12

　　作為一個會計，我們必須制定一個完善的工作計劃，以確保我們的工作能夠高效、有序地進行。這篇文章將詳細介紹一個完整的會計工作計劃。

　　第一步：了解業(yè)務(wù)流程

　　在開始工作之前，我們需要了解業(yè)務(wù)流程，掌握公司核心業(yè)務(wù)，了解業(yè)務(wù)交易過程，并熟悉公司的管理體系。這樣可以幫助我們更好地進行財務(wù)分析和監(jiān)督，同時也能更好地為公司決策提供依據(jù)。

　　第二步：制定截止日期

　　制定截止日期是非常重要的一步，這可以讓我們明確項目的進程，對于我們后續(xù)的工作進程和工作計劃調(diào)整都非常重要。通過本步驟，我們能夠避免到“最后一分鐘”的焦慮，確保任務(wù)完成得更早，從而為我們留下時間進行后續(xù)的工作和事項。

　　第三步：記錄過程

　　有一個清晰的記錄過程是相當重要的，這可以讓我們更好地追蹤和管理項目進程，以及判斷工作是否得到高效而準確的執(zhí)行，從而能夠更快速地處理問題和進行財務(wù)分析。這個步驟是建立我們整個工作計劃的基礎(chǔ)，同時也保證我們能夠滿足監(jiān)管機構(gòu)的要求。

　　第四步：設(shè)計內(nèi)部控制

　　內(nèi)部控制是確保我們工作得到高效執(zhí)行的關(guān)鍵步驟之一，它對于我們的工作效益和財務(wù)質(zhì)量有很大的影響。在本步驟中，我們需要考慮公司最核心的業(yè)務(wù)與工作，以及財務(wù)管理的風險點，制定能夠有效監(jiān)督和控制的項目，并根據(jù)這些項目制定控制步驟，確保工作流程得到高效而準確的執(zhí)行。

　　第五步：建立業(yè)務(wù)流程的反饋機制

　　建立反饋機制是一個持續(xù)進行的過程，這有助于我們第一時間了解業(yè)務(wù)流程的`變化和發(fā)展，為我們進一步提高工作效率和優(yōu)化工作步驟提供依據(jù)。通過本步驟，我們能夠在工作過程中及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高我們應(yīng)對變化和處理問題的能力。

　　第六步：優(yōu)化工作計劃

　　在工作過程中，我們不斷根據(jù)實際情況和反饋機制調(diào)整工作計劃，通過不斷優(yōu)化和改進工作計劃，以更好地跟隨業(yè)務(wù)變化，盡可能滿足公司的需求。這個過程需要我們不停地學(xué)習、改進、提高，以確保我們的工作更加準確、專業(yè)和高效。

　　總結(jié)：

　　一個完備的會計工作計劃是一個復(fù)雜的過程，但仍然是我們工作中非常重要的一步。通過不斷優(yōu)化和改進工作計劃，我們能更好地跟隨業(yè)務(wù)變化、提高工作效率和財務(wù)質(zhì)量，滿足公司管理和監(jiān)管的要求，從而提高我們的工作價值和商業(yè)競爭力。

簡短的出納工作計劃13

　　會計工作計劃是指在某一特定時間段內(nèi)，會計人員為了滿足公司的財務(wù)管理需求和合法要求而制定的一份計劃。這份計劃通常包括諸如會計準則的遵循、憑證的編制、賬務(wù)的核對、報表的制作及分析等方面。下面詳細介紹一下會計工作計劃的具體內(nèi)容。

　　一、會計準則的遵循

　　首先，會計工作計劃中需要明確遵循的會計準則。會計準則是會計領(lǐng)域的標準化規(guī)則，它主要包括財務(wù)會計基本準則、成本會計基本準則和會計核算質(zhì)量控制準則。合理遵循會計準則，能夠保證公司的財務(wù)記錄是準確和可靠的。

　　二、憑證的編制

　　憑證是記錄交易的重要工具，憑證的編制需要嚴格按照會計準則和公司的財務(wù)管理制度進行。會計人員根據(jù)公司的業(yè)務(wù)類型和交易模式，按照慣例編制憑證，同時需注意憑證的會計科目和金額的正確與準確，并在憑證背后加上出處、證明材料和經(jīng)手人簽名等信息。

　　三、賬務(wù)的核對

　　憑證的編制完成后，會計人員需要將其錄入到相應(yīng)的賬簿中，這是一個非常關(guān)鍵和復(fù)雜的過程，需要準確高效，一旦漏掉一項交易就可能會對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生嚴重的影響。因此，在賬務(wù)的核對環(huán)節(jié)，會計人員需要認真審核憑證的來源、憑證的會計科目和金額等信息，并確保隨時更新賬簿，確保賬務(wù)核對無誤，以便正確有效地完成后續(xù)工作。

　　四、報表的制作與分析

　　最后，會計工作計劃需要將公司的財務(wù)情況通過報表的形式傳達出來。各種類型的報表在會計工作中通常分為資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，每種報表都有其獨特的.分析和優(yōu)化方法。會計人員必須能夠正確掌握這些報表的領(lǐng)導(dǎo)意義并熟練制作和分析，以便為公司領(lǐng)導(dǎo)提供更準確的財務(wù)信息，支持企業(yè)決策。

　　總之，會計工作計劃是會計人員在工作中必備的有效工具，它幫助會計人員明確行動方向，有計劃、有步驟地完成各項工作。會計工作的重要性不言而喻，它關(guān)乎到公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)健康和聲譽，因此，制定良好的會計工作計劃并正確執(zhí)行是每一位會計人員必須具備的基本能力。

簡短的出納工作計劃14

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；

　　4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

　　5、每月初按時做出資金表；

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印；

　　7、認真做好憑證；

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單；

　　9、每月按時去銀行拿稅單；

　　10、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費；

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的.支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表；

　　2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款；

　　3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

　　4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確；

　　6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

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